DOEPE 11/08/2022 -Fc. 22 -Poder Executivo -Diário Oficial do Estado de Pernambuco
22 - Ano XCIX
NÀ 153
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
Recife, 11 de agosto de 2022
ICEN PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A - CNPJ(MF) Nº. 23.893.163/0001-46. RELATÓRIO DA DIRETORIA: Senhores Acionistas: Em cumprimento aos preceitos legais e estatutários, submetemos à apreciação de V.Sas., as Demonstrações
Contábeis referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, permanecendo à disposição para prestar os esclarecimentos necessários. Recife (PE), 10 de agosto de 2022. A DIRETORIA.
108.000 Lucro Bruto
Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro (em R$ mil)-Controladora Captação de empréstimos e financiamentos
287.611 236.610 Adiantamento de clientes
2.865
(236) Despesas gerais e administrativas
Ativo
2021
2020 Pagamento custo de captação
(38.407) (27.333) Provisão energia de reserva
2.799
415
(80.000)
Circulante
1.935 94.680 Amort. principal empréstimos e financiamentos
Outros resultados operacionais, líquidos
8.673
8.554 Contas a pagar pela aquisição de terras
(571)
(354)
Caixa e equivalentes de caixa
32 93.387 Amort. principal ações preferenciais resgatáveis (16.400) (12.058) Lucro Operacional
257.877 217.831 Partes relacionadas
(4.270)
(396)
(48.173) (59.178) Despesas financeiras, líquidas
Dividendos a receber
1.476
1.233 Dividendos pagos
1.816
(35.291) (27.867) Outros passivos
(3.409)
Tributos a recuperar
411
44 Caixa líq. (aplicado nas) gerado pelas
Lucro antes do IRPJ e CSLL
222.586 189.964 Caixa gerado pelas operações
289.500 258.366
Outros ativos
17
16 ativ. de financiamentos
(123.003)
36.528 Imposto de renda e contribuição social
(12.220) (10.682) Juros pagos sobre empréstimos
(32.913) (17.967)
Não Circulante
570.203 478.226 (Redução) aumento de caixa e equiv. de caixa (93.355) 93.368 Lucro Líquido do Exercício
210.366 179.282 Juros pagos sobre ações preferenciais resgatáveis (13.293) (2.631)
Investimentos
570.203 478.226 Caixa e equivalentes, início do exercício
93.387
19 Atribuível a
IRPJ e contribuição social pagos
(7.745) (7.789)
Total do Ativo
572.138 572.906 Caixa e equivalentes, final do exercício
32 93.387 Acionistas da companhia
130.052 111.662 Caixa líquido gerado pelas atividades
Passivo e Patrimônio Líquido
Balanço Patrimonial em 31 de dezembro (em R$ mil)-Consolidado Participação dos não controladores
80.314
67.620 operacionais
235.548 229.979
Circulante
56.335 100.199 Ativo
2021
2020
210.366 179.282 Fluxo de caixa atividades de investimentos
Empréstimos e financiamentos
29.242 81.501 Circulante
253.719 313.589 Demonstração dos Fluxos de Caixa dos Exercícios Findos em Partes relacionadas
(2.566) (1.239)
Ações preferenciais resgatáveis
25.780 16.357 Caixa e equivalentes de caixa
184.047 255.477
31 de dezembro (em R$ mil) - Consolidado
Adições ao imobilizado
(123.683) (17.558)
Dividendos propostos
1.301
704 Contas a receber de clientes
48.632 37.490
2021
2020 Reembolso de seguradora
666
643
Partes relacionadas
12
1.627 Estoques
6.162
5.041 Fluxos de caixa das atividades operacionais
Adições ao intangível
(32.643) (8.918)
Outros passivos
10 Tributos a recuperar
2.056
1.390 Lucro antes do IRPJ e CSLL
222.586 189.964 Caixa líquido (aplicado nas) atividades
Não Circulante
329.462 357.450 Partes relacionadas
9.594
7.424 Ajustes
de investimentos
(158.225) (27.072)
Empréstimos e financiamentos
28.000 Outros ativos
3.229
6.766 Depreciação e amortização
32.513 32.820 Fluxo de caixa atividades de financiamento
Ações preferenciais resgatáveis
276.265 297.824 Não Circulante
1.045.852 902.670 Juros de financiamentos
27.932 22.692 Partes relacionadas
21.795
Partes relacionadas
53.197 31.627 Realizável a longo prazo
Juros de ações preferenciais resgatáveis
17.185 11.157 Captação de empréstimos e financiamentos
38.434 123.061
Patrimônio Líquido
186.341 115.257 Partes relacionadas
55.650 53.084 Variações monetárias e cambiais, líquidas
1.964
1.367 Pagamento de custo de captação
(1.467)
(236)
Capital social
30.991 30.991 Títulos e valores mobiliários
14.193 11.013 Receita de subvenção da CCC
(7.706) (7.706) Amortização principal empréstimos
Ajustes de avaliação patrimonial
(1.822)
8.376 Tributos a recuperar
498
498 Prejuízo da alienação de imobilizado
73 e financiamentos
(99.536) (31.596)
Reservas de lucros
157.172 75.889 Outros ativos
4.358
4.349 Variação no capital circulante
Amortização principal ações preferenciais
Total do Passivo e Patrimônio Líquido
572.138 572.906 Imobilizado
879.480 769.874 Contas a receber de clientes
(11.142) 21.255 resgatáveis
(20.000) (12.058)
Demonstração do Resultado dos Exercícios Findos em
Intangível
91.673 63.853 Estoques
(87.980) (105.281)
(1.121)
(788) Dividendos pagos
31 de dezembro (em R$ mil) - Controladora
Total do Ativo
1.299.572 1.216.259 Tributos a recuperar
(4.325)
3.102 Caixa líquido (aplicado nas) atividades
2021
2020 Passivo e Patrimônio Líquido
(148.753) (26.110)
Outros ativos
3.528 (3.245) de financiamento
Operações Continuadas
Circulante
144.765 165.815 Títulos e valores mobiliários
(3.180) (6.330) (Redução) Aumento de caixa e equivalentes
Participação nos lucros de controladas
147.589 125.896 Fornecedores
19.132
8.329 Fornecedores
(71.431) 176.797
6.341 (8.659) de caixa
Despesas gerais e administrativas
(86)
(52) Empréstimos e financiamentos
53.889 107.081 Salários e encargos sociais
255.477 78.680
6.894
1.042 Caixa e equivalentes, início do exercício
Outros resultados operacionais, líquidos
(29)
(78) Ações preferenciais resgatáveis
31.463 19.972 Tributos a pagar
184.047 255.477
619
141 Caixa e equivalentes, final do exercício
Lucro Operacional
147.475 125.766 Salários e encargos sociais
20.308 13.414
Despesas financeiras, líquidas
(17.423) (14.104) Tributos a pagar
4.284
2.850 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro (em R$ mil) - Consolidado
Atribuível aos acionistas da controladora
Lucro Líquido do Exercício
130.052 111.662 Dividendos propostos
2.834
1.357
Reservas de lucros
Demonstração dos Fluxos de Caixa dos Exercícios Findos
Adiantamento de clientes
2.865
Ajustes de
Participação
Total do
em 31 de Dezembro (em R$ mil) - Controladora
Provisão energia de reserva
3.214
415
Capital
Retenção avaliação
Lucros
dos não con- patrimônio
2021
2020 Contas a pagar pela aquisição de terras
491
601
Social
Legal de lucros patrimonial acumulados
Total
troladores
líquido
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Partes relacionadas
291
2.392
30.991
2.104
21.786
16.741
71.622
240.564
312.186
Lucro líquido do exercício
130.052 111.662 Outros passivos
5.994
9.404 Em 1º de janeiro de 2020
Distribuição
de
dividendos
(21.786)
(21.786)
(43.770)
(65.556)
Ajustes
Não Circulante
646.832 663.379
(8.365)
(8.365)
8.365
Participação em controladas e coligadas
(147.589) (125.896) Empréstimos e financiamentos
247.517 259.652 Ajustes de avaliação patrimonial
111.662 111.662
67.620
179.282
Juros de financiamentos
2.855
4.073 Ações preferenciais resgatáveis
337.196 363.512 Lucro líquido do exercício
Juros de ações preferenciais resgatáveis
14.092
9.149 Contas a pagar pela aquisição de terras
8.397
8.289 Destinação do lucro líquido do exercício
4.094
(4.094)
Variações monetárias e cambiais, líquidas
1.073
1.058 Partes relacionadas
53.514 31.719 Constituição das reservas
(37.172) (37.172)
(37.172)
Variações no capital circulante
Outros passivos
208
208 Antecipação de dividendos
Dividendo
mínimo
obrigatório
(704)
(704)
(316)
(1.020)
Tributos a recuperar
(367)
(44) Patrimônio Líquido
507.975 387.065
Outros ativos
(1)
(15) Capital social
30.991 30.991 Lucro à disposição da Assembleia
69.692
(69.692)
(655)
(655)
Partes relacionadas
(1.615)
235 Ajuste de avaliação patrimonial
(1.822)
8.376 dos acionistas
30.991
6.198
69.692
8.376
115.257
271.808
387.065
Outros passivos
(10)
10 Reservas de lucros
157.172 75.889 Em 31 de dezembro de 2020
(47.469)
(47.469)
(39.154)
(86.623)
Caixa (alicado nas) gerado pelas operações
(1.511)
233 Participação dos não controladores
321.634 271.808 Distribuição de dividendos
(10.198)
(10.198)
10.198
Juros pagos sobre empréstimos
(3.114) (2.572) Total do Passivo e Patrimônio Líquido
1.299.572 1.216.259 Ajustes de avaliação patrimonial
Lucro líquido do exercício
130.052 130.052
80.314
210.366
Juros pagos sobre ações preferenciais resgatáveis (10.901)
.
Demonstração do Resultado dos Exercícios Findos em
Destinação do lucro líquido do exercício
Caixa líq. (aplicado nas) ativid. operacionais (15.525) (2.338)
31 de dezembro (em R$ mil) - Consolidado
Dividendo
mínimo
obrigatório
(1.301)
(1.301)
(1.533)
(2.833)
Fluxo de caixa atividades de investimentos
2021
2020
Dividendos recebidos
45.173 59.179 Comercialização de energia elétrica
362.631 311.649 Lucro à disposição da Assembleia
128.751
(128.751)
Caixa líq. gerado pelas ativ. de investimento 45.173 59.179 Impostos sobre vendas
(13.517) (11.656) dos acionistas
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
30.991
6.198
150.974
(1.822)
186.341
321.634
507.975
Receita Operacional Líquida
349.114 299.993 Em 31 de dezembro de 2021
Partes relacionadas
21.570
Custo das vendas
(61.503) (63.383)
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