DOEPE 29/03/2019 -Fc. 23 -Poder Executivo -Diário Oficial do Estado de Pernambuco
Recife, 29 de março de 2019
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
EXTRATO DE RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA - EXERCÍCIO 2018 - Nome e CNPJ da
OS: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO RECIFE – 10.869.782/0001-53; Nome do parceiro público: Estado de Pernambuco – Secretaria Estadual de Saúde; Resumo do objeto do contrato de gestão: Operacionalização da gestão e execução de ações e serviços de saúde
na Unidade de Pronto Atendimento – UPA TORRÕES; Valor estipulado no contrato de gestão: R$ 15.702.558,72; Data de assinatura
e de término do contrato de gestão: 01 de Abril de 2010 a 03 de Janeiro de 2019. Execução Físico-Financeira
Resultado alcançado
Indicador
Meta de Produtividade Pactuada
Total de Atendimentos/ 1º Trim.=42.116 - 103,99%; 2º Trim.=43.252 - 106,80%; 3º
1- Atingir o percentual entre 85% e 100% da
Trim.=40.983 - 101,19%; 4º Trim.=42.029 - 103,78%
mês
meta de 40.500 atendimentos trimestral
Resultado alcançado
Indicador
Meta de Qualidade Pactuada
1º Trim.=100%; 2º Trim.=100%; 3º Trim.=100%; 4º Trim.=100%
1- Estrut. Serv. Acolh. e Classif.de Risco 100% Protocolos do AACR
Percen. escala médica 1º Trim.=100%; 2º Trim.=100%; 3º Trim.=100%; 4º Trim.=100%
2- Escala Médica 100%
3- Estruturar Serviço de Atenção ao Usuário, Re- Percentual de resolu- Média mensal 100%
ção das queixas
solução das queixas 80% Mensal
Média mensal
4- Avaliar a inser. reg. UPA Torrões, ating. 98% Taxa de identificação
de CEP vál. e 98% de CEP compat. c/cód.IBGE da origem do paciente CEP Válidos 100%; CEP Compatível 100%
Resumo Financeiro do Exercício
Custo Operacional
Despesas Administrativas
Despesa Total do Exercício
Valor Repassado no Exercício
Saldo do Contrato de Gestão no Exercício
Valor (R$)
11.246.069,24
3.660.881,66
14.906.950,90
15.710.034,69
803.083,79
Rede Âncora PE, Importadora, Exportadora e Distribuidora
de Autopeças S.A. CNPJ: 08.723.151/0001-80
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ANO-CALENDÁRIO DE 2018
Balanço Patrimonial (valores expressos em milhares de reais)
31/12/2017 31/12/2018
ATIVO
3.001,90
3.961,92
Circulante
2.941,90
3.898,75
Disponibilidades
40,02
178,37
Duplicatas a receber
1.827,40
2.045,18
Adiantamento a funcionários
1,51
1,56
Adiantamento e devolução a
fornecedores
153,70
52,55
Impostos a recuperar
0,83
66,12
Estoques
918,43
1.554,97
Não circulante
60,00
63,17
Investimentos
60,00
60,00
Imobilizado
3,17
PASSIVO
3.001,90
3.961,92
Circulante
1.531,56
2.549,56
Fornecedores
1.394,00
2.407,27
Obrigações sociais e trabalhistas
11,36
14,44
Provisões trabalhistas
30,47
44,84
85,92
55,65
Adiantamento e devoluções de clientes
9,81
23,48
Outras contas a pagar
3,88
Patrimônio líquido
1.470,34
1.412,37
Capital social
345,00
345,00
(-) Ações em tesouraria
(37,18)
(135,00)
Reserva de capital
885,77
956,25
Reserva de lucros
8,07
9,35
Lucros ou prejuízos acumulados
268,68
236,77
Demonstração do Resultado do Exercício
(valores expressos em milhares de reais)
AnoAnocalendário calendário
2017
2018
Receita operacional bruta
18.582,21 16.691,87
Receita bruta de vendas
19.251,95 17.379,50
Deduções e abatimentos de vendas
(669,73)
(687,63)
Custos
(17.836,58) (15.961,68)
Custo das mercadorias vendidas
(17.836,58) (15.961,68)
Lucro operacional bruto
745,63
730,19
Despesas operacionais
(979,15)
(890,66)
Despesas com pessoal
(434,47)
(467,05)
Despesas administrativas
(445,93)
(380,86)
Despesas tributárias
(60,64)
(40,26)
(112,12)
(26,69)
74,00
24,20
Receita e despesas não operacionais
450,83
208,52
Receitas não operacionais
450,83
208,52
Resultado antes do irpj e csll
217,31
48,05
IRPJ
(36,33)
(14,00)
CSLL
(19,56)
(8,50)
Resultado líquido do exercício
161,43
25,55
Demonstração dos lucros e prejuízos acumulados
(valores expressos em milhares de reais)
31/12/2017 31/12/2018
Saldo anterior
115,32
268,68
Ajuste de exercicios anteriores
(56,18)
Resultado do exercício
161,43
25,55
Transferência para reserva de lucros
(8,07)
(1,28)
Lucros (prejuízos) acumulados
268,68
236,77
Notas Explicativas - Demonstrações Contábeis
NOTA 01 - Contexto Operacional: Rede Âncora PE, Importadora,
Exportadora e Distribuidora de Autopeças S.A., com sede na
Rua Santos Leite, nº 727, Galpão nº 01, Térreo, Bairro Pina,
CEP: 51110-140, Município de Recife, Estado de Pernambuco,
inscrita no CNPJ/MF CNPJ nº 08.723.151/0001-80, tem como
principal operação Comércio por atacado de peças e acessórios
novos para veículos automotores, tributada pelo Lucro Real.
NOTA 02 - Apresentação das Demonstrações Contábeis:
As demonstrações Contábeis (Balanço Patrimonial, Demonstração
do Resultado do Exercício, Demonstração de Lucros e Prejuízos
Acumulados, e Demonstração de Fluxo de Caixa), foram
elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da
legislação Comercial, Lei 10.406/2002 e Demais Legislações
e aos princípios Contábeis. Para efeito de comparação as
Demonstrações Contábeis foram elaboradas de maneira uniforme
entre os períodos, facilitando a leitura das informações, qualquer
Raul Sacramento Mariz
Superintendente Geral
Demonstração do Fluxo de Caixa - Ano Calendário de 2018
(valores expressos em milhares de reais)
31/12/2017 31/12/2018
Resultado líquido do exercício
161,43
25,55
Ajuste do resultado das
disponibilidades geradas na
atividade operacional
0,23
Depreciação e amortização
0,23
Ativos operacionais
1.137,11
(818,50)
Duplicatas a receber
961,15
(217,78)
Adiantamento a funcionários
(1,51)
(0,05)
Adiantamento e devoluçaõ a
forncedores
126,84
101,16
Impostos a recuperar
(0,83)
(65,28)
Estoques
51,46
(636,54)
Passivos operacionais
(1.233,28) 1.018,00
Fornecedores
(903,14) 1.013,27
Obrigações sociais e trabalhistas
(0,32)
3,08
Provisões trabalhistas
(2,32)
14,38
(16,91)
(30,28)
Adiantamentos e devoluções a clientes (179,28)
13,66
Outras contas a pagar
(4,45)
3,88
Empréstimos bancários e duplicatas
descontadas
(126,87)
Disponibilidades líquidas geradas
(aplicadas) nas atividades
operacionais
65,26
225,27
Fluxo de caixa das atividades de
investimentos
Aplicação em investimentos
(60,00)
(0,23)
Aplicação no imobilizado
(3,17)
Disponibilidades líquidas aplicadas nas
atividades de investimentos
5,26
221,88
Fluxo de caixa das atividades de
Capital social
(-) Ações em tesouraria
(37,18)
Reserva de capital
60,27
Ajuste de exercícios anteriores
Reserva de lucros
(152,85)
Reversão de reserva de lucros
115,32
Disponibilidades líquidas aplicadas nas
atividades
de
(14,43)
Disponibilidades líquidas aplicadas
nas atividades
(9,18)
Disponibilidades
Início do perído
49,20
Final do período
40,02
Aumento ou redução no caixa e
equivalentes de caixa
(9,18)
(97,82)
70,47
(56,18)
(83,53)
138,35
40,02
178,37
138,35
prazo. (b) Contas a Receber: Os valores a receber registrados
e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos
representativos desses créditos, acrescidos das variações
monetárias ou cambiais, quando aplicáveis, deduzidos de provisão
para cobrir eventuais perdas na sua realização. A provisão para
créditos de liquidação duvidosa, quando aplicável, é constituída
cobrir eventuais perdas estimadas na realização desses créditos.
O valor estimado da provisão para créditos de liquidação duvidosa
com relação à possibilidade de se recuperar os valores envolvidos,
(c) Estoque: Os estoques estão registrados pelo custo médio de
aquisição . Quando aplicável, é constituída provisão para estoques
obsoletos ou de baixa movimentação. Ativo Não Circulante:
(a) Realizável a Longo Prazo: Os direitos realizáveis e as
obrigações vencíveis após os 12 (doze) meses subsequentes à
data das demonstrações contábeis são considerados como não
circulantes. (b) Investimentos: Os valores registrados como
investimentos estão contabilizados pelo valor original, dispensado
a equivalência patrimonial por não se enquadrar no que estabelece
o RIR/99. (c) Imobilizado: O imobilizado e os investimentos estão
durante o período de construção. Os bens são depreciados pelo
método linear, com base nas vidas úteis estimadas. NOTA 04 Patrimônio Líquido (a) Capital Social: O Capital, no valor de
R$ 345.000,00 (trezentos e quarenta e cinco mil reais) totalmente
integralizado em moeda corrente do país divididos em 345
(trezentas e quarenta e cinco) ações ordinárias. (b) Ações em
Tesouraria: Foram readiquiridas ações dos acionistas retirantes
da companhia. (c) Reserva de Capital: Realizada conforme
aporte de capital aprovado em ata. (d) Reserva de Lucros: Reserva
Legal de 5% do Lucro Líquido auferido no exercício de 2018 no valor
de R$ 1.277,47 (um mil, duzentos e setenta e sete reais e quarenta
e sete centavos). (e) Resultados Anteriores: valor referente a
ajuste de tributação de ICMS ST ocorrida em anos anteriores.
NOTA 05 - Continuidade dos Negócios: E empresa está
operando em sua capacidade plena sob o critério da continuidade
das suas atividades empresariais, não havendo qualquer previsão
em contrário nos próximos 12 meses.
Explicativas. O resultado é apurado de acordo com o regime de
competência, que estabelece que as receitas e despesas devem
ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que
ocorrem, sempre quando se correlacionarem independentemente
de recebimento ou pagamento. NOTA 03 - Sumário das
Principais Práticas Contábeis: Ativo Circulante: (a) Caixa e
equivalente de Caixa:
curto prazo são demonstrados pelo valores líquidos (aplicações
e resgates). As aplicações a curto prazo que possuem liquidez
imediata e vencimento original em até 90 (noventa) dias, são Diretor Administrativo - Gustavo Duarte Cabral Filho
reconhecidos a valor justo e registrado em investimentos a curto Contador - Henrique Benatto Casero - CRC-PR-047567/O-9
Ano XCVI • NÀ 60 - 23
EXTRATO DE RELATÓRIO DE EXEC. FÍSICO-FINANCEIRA - EXERCÍCIO 2018 - Nome e CNPJ da OS:
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO RECIFE – 10.869.782/0001-53; Nome do parceiro público: Estado de Pernambuco – Secretaria
Estadual de Saúde; Resumo do objeto do contrato de gestão: Operacionalização da gestão e execução de ações e serviços de saúde
na Unidade Pernambucana de Atenção Especializada – UPAE; Valor mensal estipulado no contrato de gestão: R$ 250.000,00/Mês; Data
de assinatura e de término do contrato de gestão: 02 de Maio de 2017 a 02 de Maio de 2019. Execução Físico-Financeira
Resultado alcançado
Indicador
Meta de Produtividade Pactuada
Total de Atendimentos / 1º Trim.=4426 - 85,08%; 2º Trim.=4505 - 86,60%; 3º
1 - Atingir o percentual entre 85% e 100% da
Trim.=4896 - 94,12%; 4º Trim.=4124 - 79,28%
mês
meta de 5.202 consultas médicas trimestral
Total de Atendimentos / 1º Trim.=1341 - 198,76%; 2º Trim.=1365 - 203,13%; 3º
1.1 - Atingir o percentual entre 85% e 100% da
Trim.=1387 - 192,86%; 4º Trim.=913 - 135,86%
mês
meta de 672 consulta não médica trimestral
Total de Atendimentos / 1º Trim.=588 - 86,34%; 2º Trim.=584 - 85,76%; 3º
1.2 - Atingir o percentual entre 85% e 100% da
Trim.=697 - 102,35%; 4º Trim.=692 - 101,62%
mês
meta de 681 Sessões trimestral
Resultado alcançado
Indicador
Meta de Qualidade Pactuada
1º Trim.=11,53%; 2º Trim.=12,49%; 3º Trim.=10,57%;
Atendimento
2. - Pesquisa de satisfação
4º Trim.=11,06%
Paciente/mês
Refer. resol. 80,00% quei- 1º Trim.=100%; 2º Trim.=100%; 3º Trim.=100%;
2.1 – Resolução de queixas
xas paciente e acompanh. 4º Trim.=100%
1º Trim.=Entr.; 2º Trim.=Entr.; 3º Trim.=Entr.; 4º Trim.=Entr.
Entrega do relatório
2.2 – Controle de origem do paciente
1º Trim.=Entr.; 2º Trim.=Entr.; 3º Trim.=Entr.; 4º Trim.=Entr.
Entrega do relatório
2.3 – Gerenciamento clinico
Valor (R$)
1.253.400,82
938.247,49
2.191.648,31
3.001.336,97
809.688,66
Resumo Financeiro do Exercício
Custo Operacional
Despesas Administrativas
Despesa Total do Exercício
Valor Repassado no Exercício
Saldo do Contrato de Gestão no Exercício
Raul S. Mariz
Superintendente Geral
EXTRATO DE RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA - EXERCÍCIO 2018
Nome e CNPJ da OS: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO RECIFE – 10.869.782/0001-53; Nome do parceiro público: Estado de
Pernambuco - Secretaria Estadual de Saúde; Resumo do objeto do contrato de gestão: Operacionalização da gestão e execução
de ações e serviços de saúde no Hospital Regional Fernando Bezerra - H.R.F.B.; Valor estipulado no contrato de gestão: R$
27.586.092,72; Data de assinatura e de término do contrato de gestão: 02/11/2014 a 03/01/2019
Execução Físico-Financeira
Resultado alcançado
Indicador
Metas Quantitativas Contratadas
618 internamentos/Mês (90,88%)
Qt. média mensal de internamentos
1- Realizar 680 Internações/mês
2.571 atendimentos/Mês (102,84%)
Qt. média mensal de atendimentos
2- Realiz. 2.500 consul. de méd. espec./ mês
6.343 atendimentos/Mês (97,58%)
Qt. média mensal de atendimentos
3-Realizar 6.500 Atend. de Urgência/mês
Resultado alcançado
Indicador
Metas Qualitativas Contratadas
104,17% de AIHs apres. dentro competência.
Apresent. 90% das AIHs da competência
Apresentação AIHs da Competência
Registrar 22% em Clín. Cirúrgica, 14% em Registro de CID Secund. em 69,45% das AIHs
Preenchimento de CID Secundário
de Clínica Cirúrgica, 62,2% de Clínica Médica
Clínica Médica
Taxa de Identificação da Origem do
Apresent. de 99,81% das AIHs c/ CEP válido.
Atingir 90% de CEP válido em conformiPaciente
100% dos Relatórios de CCIH apresentados
dade com o código IBGE
Controle de infecção hospitalar
100% dos relatórios Entregue Mensalmente.
Apresentação do relatório da CCIH
Taxa de cesariana em primíparas
100% dos Relatórios da Comissão de Óbitos
Apresentação de Dados no Sistema de
Proporção de óbitos maternos
Apresentados.
Gestão
investigados
100% dos Relatórios da Comissão de Óbitos
Apresentação de Relatório da Comissão
Proporção de óbitos fetais analisados
Apresentados.
Proporção de recém-nascido com 1° dose de Óbitos
Apresen. de Relatório da Comis. de Óbitos 99,57% recém-nasc. c/1° dose vacina Hepatite
de vacina Hepatite B e recém-nascido
Apresentaç. de Dados no Sist. de Gestão B 100% de recém-nascidos c/ vacina BCG
com vacina BCG
Valor (R$)
11.050.516,72
17.323.903,68
28.374.420,40
27.680.917,38
(693.503,02)
Resumo Financeiro do Exercício
Custo Operacional
Despesas Administrativas
Despesa Total do Exercício
Valor Repassado no Exercício
Saldo do Contrato de Gestão no Exercício
Raul S. Mariz
Superintendente Geral
Da Fonte Automóveis Participações S/A
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO
CNPJ/MF nº 23.785.352/0001-03
LÍQUIDO – Exercício findos em 31 de dezembro de 2018
RELATÓRIO DA DIRETORIA – Senhores Acionistas: Em cumpri(Valores expressos em reais)
mento aos preceitos legais e estatutários, submetemos à apreciaCapital Lucro/Prej.
ção de V. Sas. as demonstrações financeiras relativas ao exercício
Social do Exercíc.
Total
findo em 31/12/2018. Permanecemos à disposição para prestar os Saldos em 31/dezembro/2016 1.002.050
- 1.002.050
esclarecimentos necessários. Paulista(PE), 29 de março de 2019. Aumento de capital ..................
Alexandre Andrade Lima da Fonte – Diretor Superintendente
Lucro/prejuízo líqu.do exercício
Lucro a distribuir/distribuídos ..
BALANÇO PATRIMONIAL – Exercício findos em
Saldos em 31/dezembro/2017 1.002.050
- 1.002.050
31 de dezembro de 2018 – (Valores expressos em reais)
(8.054)
(8.054)
ATIVO
2018
2017 Prejuízo líquido do exercício ...
Lucro a distribuir/distribuídos ..
CIRCULANTE
1.002.050
(8.054)
993.996
Saldos
em
31/dezembro/2018
Caixa e equivalentes ........................
4.975
1.000
3.455
Adiantamento a fornecedores ..........
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – Exerc. findos
8.430
1.000
em 31 de Dezembro de 2018 – (Valores expressos em reais)
NÃO CIRCULANTE
2018 2017
1.001.050
1.001.050 Fluxo de caixa das atividades participações
Investimentos ...................................
1.001.050
1.001.050 Prejuízo do exercício .......................................... (8.054)
1.009.480
1.002.050 Ajustes
TOTAL DO ATIVO ...........................
PASSIVO
2018
2017 Juros e variações monetárias líquidas ...............
Variação no capital circulante
CIRCULANTE
Fornecedores ..................................
3.294
- Adiantamento a fornecedor ................................. (3.455)
3.294
50
- Fornecedores .....................................................
Tributos a recolher ..........................
50
3.344
- Tributos a recolher .............................................
Partes relacionadas ............................................
12.140
NÃO CIRCULANTE
12.140
- Caixa gerados nas operações
Partes relacionadas .........................
12.140
- Juros pagos .......................................................
Imposto de renda e contribuições sociais pagos
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
3.975
Capital Social ..................................
1.002.050
1.002.050 Caixa líquido gerado pelas participações. ....
(8.054)
- Fluxo de caixa das ativid. de investimentos
Reserva de lucros ...........................
993.996
1.002.050 Aquisição de investimento ..................................
TOTAL DO PASSIVO ......................
1.009.480
1.002.050 Caixa líquido aplicado nas atividades
de
investimentos.
...........................................
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO – Exercício findos em
Fluxo de caixa das ativid. de financiamentos
31 de Dezembro de 2018 – (Valores expressos em reais)
Constituição de capital social .............................
Receita de participações societárias
2018
2017 Distribuição de lucros ........................................
Receita de participações societária .........
- Caixa líquido aplicado nas ativid.de investim.
0
0
Dedução da receita ..................................
- Aumento (redução de caixa e equival.d/caixa)
3.975
0
0 Caixa equivalentes de caixa no início do exercício
Receita líquida das participações ............
1.000 1.000
- Caixa equivalentes de caixa no final do exercício
Custo de participações societárias ..........
4.975 1.000
0
0 Aumento no caixa e equivalentes de caixa. ...
Lucro Bruto. ...........................................
3.975
0
Despesas operacionais
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
(8.084)
Despesas administrativas ........................
Prejuízo antes do resultado financeiro ......
Resultado financeiro
Despesas financeiras ...............................
Receitas financeiras .................................
Resultado não operacional líquido ...........
Prejuízo antes do Imposto de Renda .........
Contribuição social ..................................
Imposto de renda ......................................
Prejuízo líquido do exercício. ...............
(8.084)
(8.084)
-
(18)
48
30
(8.054)
(8.054)
(8.054)
0
-
As demonstrações financeiras estão apresentadas de acordo com
os dispositivos contidos na Lei nº 6.404/76, com as alterações
introduzidas pela Lei nº 11.638/07 e MP nº 449/08, e demais procedimentos estabelecidos na legislação em vigor.
Paulista/PE, 31 de dezembro de 2018.
Diretoria: Alexandre Andrade Lima da Fonte - Diretor Superintendente / Célia da Fonte Longman - Diretora Executiva / Elza Maria
da Fonte Porto Carreiro - Diretora Executiva / Henrique Andrade
Lima da Fonte - Diretor Executivo / Rejane Maria da Fonte
Paranhos Ferreira - Diretora Executiva / Contador: Marcelo
Gustavo Valença Correa de Araújo – CRC/PE 016955/0-9.