DOEPE 18/05/2018 -Fc. 33 -Poder Executivo -Diário Oficial do Estado de Pernambuco
Recife, 18 de maio de 2018
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
BACS Consultoria em Gestão Empresarial S/A CNPJ(MF) Nº 11.230.710/0001-24 - RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
- Senhores acionistas, no desempenho das nossas atividades e em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à
apreciação de V. Sas. o Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e as
Demonstrações dos Fluxos de Caixa, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2016. Colocamo-nos às disposições dos Srs.
Acionistas para quaisquer esclarecimentos ou informações adicionais. Recife, 8 de maio de 2018. A Administração.
BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016
2016
2016
2015
Passivo
Ativo
Circulante
Circulante
100.432
Caixa e equivalentes
1.054.568
308.145 Impostos a recolher
250.000
Adiantamentos
35.436
37.436 Outras contas a pagar
350.432
Impostos a recuperar
7.876
- Total do passivo circulante
Estoques
14.621.786
14.221.820 Passivo não circulante
14.699.934
Total do ativo circulante
15.719.666
14.567.401 Empréstimos
Total passivo não circulante
14.699.934
Não circulante
Patrimônio líquido
Realizável à longo prazo
5.723.340
Títulos de capitalização
5.116
5.000 Capital social
9.239.167
Imobilizado
14.288.091
14.288.091 Reservas de lucros
14.962.507
Total do ativo não circulante
14.293.207
14.293.091 Total do patrimônio líquido
Total do ativo
30.012.873
28.860.492 Total passivo patrim líquido
30.012.873
2015
80.008
250.000
330.008
16.000.000
16.000.000
5.723.340
6.807.144
12.530.484
28.860.492
Ano XCV • NÀ 91 - 33
S.C.A.B. Gestora de Bens e Participações S/A CNPJ(MF) Nº 11.227.289/0001-00 - RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
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Demonstrações dos Fluxos de Caixa, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2016. Colocamo-nos às disposições dos Srs.
Acionistas para quaisquer esclarecimentos ou informações adicionais. Recife, 8 de maio de 2018. A Administração.
BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016
2016
2015
2016
2015
Ativo
Passivo
Circulante
Circulante
Caixa e equivalentes a caixa
1.062.316
847.294 Impostos a recolher
722
4.281
Adiantamentos
200.000
200.000 Outras contas a pagar
170.000
170.000
Impostos a recuperar
22.308
18.904
Total do passivo circulante
170.722
174.281
Total do ativo circulante
1.284.624
1.066.198
Passivo não circulante
Não circulante
Total passivo não circulante
Realizável à longo prazo
Direitos a receber
12.926.000
9.000.000 Patrimônio líquido
11.216.162 11.216.162
Empréstimos a terceiros
4.600.000
3.300.000 Capital social
121.370.786 113.366.366
Investimentos
113.947.046 111.390.611 Reservas de lucros
Total do ativo não circulante
120.473.046 123.690.611 Total do patrimônio líquido
132.586.948 124.582.528
Total do ativo
132.757.670 124.756.809 Total passivo patrimônio líquido
132.757.670 124.756.809
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2016
2015
2016
2015
Receita operacional bruta
3.182.852
2.439.199 Fluxo de caixa das ativ operacion
2.432.023
1.204.683
(-) Deduções da receita
(102.975)
(89.031) Lucro líquido (prejuízo) do exercício
Receita líquida
3.079.877
2.350.168 Ajustes para reconciliar o lucro líquido
ao caixa gerado pelas (usado nas)
atividades operacionais
(-) Custo das operações
2.432.023
1.204.683
Lucro bruto
- Acréscimo (decréscimo) de ativos e passivos
Adiantamentos
2.000
(37.436)
(+/-) Despesas operacionais
Estoques
(399.966) (5.150.709)
(7.876)
Despesas gerais e adm
(97.533)
(342.921) Impostos a recuperar
20.424
(33.849)
Impostos
(291.075)
(422.653) Impostos a recolher
Outras
contas
a
pagar
(757.240)
Multas
(8.284)
Caixa gerado (aplicado) pelas ativ. operacionais
2.046.605 (4.774.551)
(396.892)
(765.574)
Atividades de investimentos
Títulos de capitalização
(116)
Receitas financeiras
111.286
36.921 Integralização de capital
Despesas financeiras
(4.421)
(162.894) Caixa (aplicado) nas ativ. de investimentos
(116)
Resultado financeiro
106.865
(125.973) Atividades de financiamento
Empréstimos
(1.300.066)
4.280.000
(1.300.066)
4.280.000
Resultado antes IR e CSLL
2.789.850
1.458.621 Caixa gerado pelas ativ. de financiamentos
Acréscimo (decréscimo) no caixa e
equivalentes a caixa
746.423
(494.551)
(-) Provisão para CSLL
(101.072)
(73.572)
Saldos caixa e equiv a caixa
(-) Provisão para IRPJ
(256.755)
(180.366)
No início do exercício
308.145
802.696
(357.827)
(253.938) No final do exercício
1.054.568
308.145
Acréscimo (decréscimo) no caixa
(=)Lucro líquido do exercício
2.432.023
1.204.683 e equivalentes a caixa
746.423
(494.551)
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS
2016
Receita operacional bruta
(-) Deduções da receita
Receita líquida
-
DEMONSTRAÇÕES DA MUTAÇÃO DO PATRMÔNIO LÍQUIDO
Capital
Reserva
Reserva de
Lucros (Prejuízos)
social
legal
retenção de lucros
acumulados
Saldo em 31 de dezembro de 2013
5.713.244
3.467.546
-
DEMONSTRAÇÕES DA MUTAÇÃO DO PATRMÔNIO LÍQUIDO
Capital
Reserva
Reserva de
Lucros (Prejuízos)
social
legal
retenção de lucros
acumulados
Saldo em 31 de dezembro de 2013
11.216.162
56.228.039
-
Lucro líquido do exercício
Integralização de capital
Ajustes exercício anterior
Destinação do lucro líquido:
Constituição de reservas
Saldo em 31 de dezembro de 2014
Lucro líquido do exercício
Integralização de capital
Destinação do lucro líquido:
Constituição de reservas
Saldo em 31 de dezembro de 2015
Lucro líquido do exercício
Destinação do lucro líquido:
Constituição de reservas
Saldo em 31 de dezembro de 2016
8.446
-
Total
9.180.790
(3.739)
2.138.654
-
2.138.654
8.446
(3.739)
5.721.690
-
2.138.654
5.602.461
(2.138.654)
-
11.324.151
1.650
-
-
1.204.683
-
1.204.683
1.650
5.723.340
-
1.204.683
6.807.144
(1.204.683)
-
12.530.484
-
-
-
2.432.023
2.432.023
5.723.340
-
2.432.023
9.239.167
(2.432.023)
-
14.962.507
Nota: O conjunto completo das demonstrações financeiras encontra-se a disposição dos interessados na sede da Companhia.
DIRETOR PRESIDENTE: Carlos Frederico de Almeida – CONTADOR: Carlos Alberto Ribeiro da Silva CRC-PE 017876/O-8
(101582)
(-) Custo das operações
Lucro bruto
(-) Despesas operacionais
Despesas gerais e adm
(+) Receitas operacionais
Resultado da equiv. patrimonial
-
(3.436)
17.688.436
17.685.000
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Resultado financeiro
Resultado antes IR e CSLL
40.398
(791)
39.607
17.724.607
(-) Provisão para CSLL
(-) Provisão para IRPJ
(=)Lucro líquido do exercício
(3.634)
(6.553)
(10.187)
17.714.420
Distribuição de dividendos
Lucro líquido do exercício
Destinação do lucro líquido:
Constituição de reservas
Saldo em 31 de dezembro de 2014
Distribuição de dividendos
Lucro líquido do exercício
Destinação do lucro líquido:
Constituição de reservas
Saldo em 31 de dezembro de 2015
Distribuição de dividendos
Lucro líquido do exercício
Destinação do lucro líquido:
Constituição de reservas
Saldo em 31 de dezembro de 2016
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2016
2015
2015
- Fluxo de caixa das ativ operacional
17.714.420 13.390.277
- Lucro líquido (prejuízo) do exercício
- Ajustes para reconciliar o lucro líquido ao
caixa gerado pelas (usado nas) atividades
- operacionais
17.714.420 13.390.277
Acréscimo (decréscimo) de ativos e passivos
Impostos a recuperar
(3.404)
(9.495)
(3.559)
3.452
(747) Impostos a recolher
Fluxo de caixa gerado pelas ativ. operacionais 17.707.457 13.384.234
13.298.452 Fluxo de caixa das ativ. de investimentos
13.297.705 Investimentos
(2.556.435)
2.714.234
Caixa (aplicado) nas ativ. de investimentos
(2.556.435)
2.714.234
125.869 Fluxo de caixa das ativ. de financiamento
(3.089) Empréstimos concedidos
(5.226.000) (3.200.000)
122.780 Dividendos pagos
(9.710.000) (14.730.000)
Caixa gerado pelas ativ. de financiamentos
(14.936.000) (17.930.000)
13.420.485 Acréscimo (decréscimo) no caixa e
equivalentes a caixa
215.022 (1.831.532)
(11.328) Saldos de caixa e equivalentes a caixa
(18.880) No início do exercício
847.294
2.678.826
(30.208) No final do exercício
1.062.316
847.294
Acréscimo (decréscimo) no caixa e
13.390.277 equivalentes a caixa
215.022 (1.831.532)
Total
67.444.201
-
-
(9.100.000)
-
67.578.050
(9.100.000)
67.578.050
11.216.162
-
67.578.050
114.706.089
(67.578.050)
-
125.922.251
-
-
(14.730.000)
-
13.390.277
(14.730.000)
13.390.277
11.216.162
-
13.390.277
113.366.366
(13.390.277)
-
124.582.528
-
-
(9.710.000)
-
17.714.420
(9.710.000)
17.714.420
11.216.162
-
17.714.420
121.370.786
(17.714.420)
-
132.586.948
Nota: O conjunto completo das demonstrações financeiras encontra-se a disposição dos interessados na sede da Companhia.
DIRETOR PRESIDENTE: Carlos Frederico de Almeida – CONTADOR: Carlos Alberto Ribeiro da Silva CRC-PE 017876/O-8
(101581)