DOEPE 18/05/2018 -Fc. 30 -Poder Executivo -Diário Oficial do Estado de Pernambuco
30 - Ano XCV• NÀ 91
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
BACS Consultoria em Gestão Empresarial S/A CNPJ(MF) Nº 11.230.710/0001-24 - RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
- Senhores acionistas, no desempenho das nossas atividades e em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à
apreciação de V. Sas. o Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e as
Demonstrações dos Fluxos de Caixa, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2015. Colocamo-nos às disposições dos Srs.
Acionistas para quaisquer esclarecimentos ou informações adicionais. Recife, 8 de maio de 2018. A Administração.
BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015
2015
2015
2014
Passivo
Ativo
Circulante
Circulante
80.008
Caixa e equivalentes
308.145
802.696 Impostos a recolher
250.000
Adiantamentos
37.436
- Outras contas a pagar
330.008
Estoques
14.221.820
9.071.111 Total do passivo circulante
Total do ativo circulante
14.567.401
9.873.807 Passivo não circulante
Empréstimos
16.000.000
Não circulante
Total passivo não circulante
16.000.000
Realizável à longo prazo
Títulos de capitalização
5.000
5.000 Patrimônio líquido
5.723.340
Imobilizado
14.288.091
14.288.091 Capital social
6.807.144
Total do ativo não circulante
14.293.091
14.293.091 Reservas de lucros
Total do patrimônio líquido
12.530.484
Total do ativo
28.860.492
24.166.898 Total passivo patrim líquido
28.860.492
2014
113.857
1.008.890
1.122.747
11.720.000
11.720.000
5.723.340
5.600.811
11.324.151
24.166.898
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2015
2014
2015
2014
Receita operacional bruta
2.439.199
2.950.082 Fluxo de caixa das ativ oper
1.204.683
2.138.654
(-) Deduções da receita
(89.031)
(107.678) Lucro líquido (prejuízo) do exercício
Ajustes para reconciliar o lucro líquido
Receita líquida
2.350.168
2.842.404
ao caixa gerado pelas (usado nas)
atividades operacionais
(3.739)
(-) Custo das operações
1.204.683
2.134.915
Lucro bruto
- Acréscimo (decréscimo) de ativos e passivos
Adiantamentos
(37.436)
Estoques
(5.150.709)
(889.454)
(+/-) Despesas operacionais
Impostos a recuperar
Despesas gerais e adm
(342.921)
(113.579)
Impostos a recolher
(33.849)
38.946
Impostos
(422.653)
(223.002) Outras contas a pagar
(757.240)
(896.871)
(765.574)
(336.581) Fluxo de caixa gerado pelas ativ. operacionais (4.774.551)
387.536
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
(5.000)
Receitas financeiras
36.921
- Títulos de capitalização
Integralização de capital
8.446
Despesas financeiras
(162.894)
(60.205)
Caixa (aplicado) nas ativ. de investimentos
3.446
Resultado financeiro
(125.973)
(60.205)
Fluxo de caixa das ativ. de financiamento
Captação de empréstimos
4.280.000
30.000
Resultado antes IR e CSLL
1.458.621
2.445.618 Caixa gerado pelas ativ. de financiamentos
4.280.000
30.000
Acréscimo (decréscimo) no caixa e
(494.551)
420.982
(-) Provisão para CSLL
(73.572)
(87.608) equivalentes a caixa
Saldos de caixa e equivalentes a caixa
(-) Provisão para IRPJ
(180.366)
(219.356)
No início do exercício
802.696
381.714
(253.938)
(306.964) No final do exercício
308.145
802.696
Acréscimo (decréscimo) no caixa e
(=)Lucro líquido do exercício
1.204.683
2.138.654 equivalentes a caixa
(494.551)
420.982
DEMONSTRAÇÕES DA MUTAÇÃO DO PATRMÔNIO LÍQUIDO
Capital
Reserva
Reserva de
Lucros (Prejuízos)
social
legal
retenção de lucros
acumulados
Saldo em 31 de dezembro de 2013
5.713.244
3.467.546
-
M.A.C.S Gestora de Bens e Participações S/A CNPJ(MF) Nº 11.234.841/0001-80 - RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
- Senhores acionistas, no desempenho das nossas atividades e em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à
apreciação de V. Sas. o Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e as
Demonstrações dos Fluxos de Caixa, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2015. Colocamo-nos às disposições dos Srs.
Acionistas para quaisquer esclarecimentos ou informações adicionais. Recife, 8 de maio de 2018. A Administração.
BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015
2015
2014
2015
2014
Ativo
Passivo
Circulante
Circulante
Caixa e equivalentes a caixa
12.764
12.158 Impostos a recolher
24
28
Impostos a recuperar
41
2 Total do passivo circulante
24
28
Total do ativo circulante
12.805
12.160
Passivo não circulante
Não circulante
Empréstimos a pagar
340.000
Realizável à longo prazo
Total passivo não circulante
340.000
Direitos a receber
500.000
Investimentos
23.458.172
19.971.294 Patrimônio líquido
Capital social
1.539.500
1.539.500
22.431.453 18.103.926
Total do ativo não circulante
23.958.172
19.971.294 Reservas de lucros
Total do patrimônio líquido
23.970.953 19.643.426
23.970.977 19.983.454
Total do ativo
23.970.977
19.983.454 Total passivo patrimônio líquido
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS
2015
Receita operacional bruta
(-) Deduções da receita
Receita líquida
(-) Custo das operações
Lucro bruto
(-) Despesas operacionais
Despesas gerais e adm
(+) Receitas operacionais
Resultado da equiv. patrimonial
-
(5.590)
8.676.878
8.671.288
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Resultado financeiro
Resultado antes IR e CSLL
9.775
(1.190)
8.585
8.679.873
(-) Provisão para CSLL
(-) Provisão para IRPJ
(=)Lucro líquido do exercício
(880)
(1.466)
(2.346)
8.677.527
Lucro líquido do exercício
Integralização de capital
Destinação do lucro líquido:
Constituição de reservas
Saldo em 31 de dezembro de 2015
8.446
-
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2015
2014
2014
- Fluxo de caixa das ativ operacional
8.677.527 18.617.442
- Lucro líquido (prejuízo) do exercício
- Ajustes para reconciliar o lucro líquido ao
caixa gerado pelas (usado nas)
212
- atividades operacionais
8.677.527 18.617.654
Acréscimo (decréscimo) de ativos e passivos
Impostos a recuperar
(39)
(2)
- Impostos a recolher
(4)
28
Fluxo de caixa gerado pelas ativ. operacionais
8.677.484 18.617.680
18.618.002 Fluxo de caixa das ativ. de investimentos
18.618.002 Investimentos
(3.486.878) (17.498.002)
Caixa (aplicado) nas ativ. de investimentos
145 Fluxo de caixa das ativ. de financiamento
(670) Empréstimos concedidos
(840.000)
(525) Dividendos pagos
(4.350.000) (1.120.000)
Caixa gerado pelas ativ. de financiamentos
(5.190.000) (1.120.000)
18.617.477 Acréscimo (decréscimo) no caixa e
equivalentes a caixa
606
(322)
(13) Saldos de caixa e equivalentes a caixa
(22) No início do exercício
12.158
12.480
12.764
12.158
(35) No final do exercício
Acréscimo (decréscimo) no caixa e
606
(322)
18.617.442 equivalentes a caixa
DEMONSTRAÇÕES DA MUTAÇÃO DO PATRMÔNIO LÍQUIDO
Total
9.180.790
Saldo em 31 de dezembro de 2013
Lucro líquido do exercício
Integralização de capital
Ajustes exercício anterior
Destinação do lucro líquido:
Constituição de reservas
Saldo em 31 de dezembro de 2014
Recife, 18 de maio de 2018
(3.739)
2.138.654
-
2.138.654
8.446
(3.739)
5.721.690
-
2.138.654
5.602.461
(2.138.654)
-
11.324.151
1.650
-
-
1.204.683
-
1.204.683
1.650
5.723.340
-
1.204.683
6.807.144
(1.204.683)
-
12.530.484
Nota: O conjunto completo das demonstrações financeiras encontra-se a disposição dos interessados na sede da Companhia.
DIRETOR PRESIDENTE: Carlos Frederico de Almeida – CONTADOR: Carlos Alberto Ribeiro da Silva CRC-PE 017876/O-8
(101582)
Distribuição de dividendos
Ajustes exercício anterior
Lucro líquido do exercício
Destinação do lucro líquido:
Constituição de reservas
Saldo em 31 de dezembro de 2014
Distribuição de dividendos
Lucro líquido do exercício
Destinação do lucro líquido:
Constituição de reservas
Saldo em 31 de dezembro de 2015
Capital
social
1.539.500
Reserva
legal
-
Reserva de
retenção de lucros
606.272
Lucros (Prejuízos)
acumulados
-
Total
2.145.772
-
-
(1.120.000)
212
-
18.617.442
(1.120.000)
212
18.617.442
1.539.500
-
18.617.442
18.103.926
(18.617.442)
-
19.643.426
-
-
(4.350.000)
-
8.677.527
(4.350.000)
8.677.527
1.539.500
-
8.677.527
22.431.453
(8.677.527)
-
23.970.953
Nota: O conjunto completo das demonstrações financeiras encontra-se a disposição dos interessados na sede da Companhia.
DIRETOR PRESIDENTE: Carlos Frederico de Almeida Filho – CONTADOR: Carlos Alberto Ribeiro da Silva CRC-PE 017876/O-8
(101580)